شهدت البورصة المصرية تبايناً واضحاً في أداء مؤشراتها بختام تعاملات اليوم الأربعاء وفي حين تراجع المؤشر الرئيسي بضغط من مبيعات الأسهم القيادية واصلت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة صعودها القوي وسط خسائر بلغت 17.362 مليار جنيه لرأس المال السوقي.

• المؤشر الرئيسي (EGX30): هبط بنسبة 0.69% ليغلق عند مستويات 52,564 نقطة بعد أن كان قد افتتح الجلسة عند 52,984 نقطة.

• مؤشر الشريعة الإسلامية (EGX33): تراجع بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 5,898 نقطة.

• مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70): ارتفع بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 15,210 نقطة.

• المؤشر الأوسع نطاقًا (EGX100): قفز بنسبة 0.32% لينهي التعاملات عند مستوى 21,117 نقطة.

تفاصيل السيولة وقراءة سلوك السوق

تراجع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة ليغلق عند 3.775.378 تريليون جنيه بفارق خسارة قدره 17.362 مليار جنيه عن جلسة الثلاثاء.

اتسمت تداولات اليوم بنشاط ملحوظ على أسهم المضاربات والأفراد حيث قادت أسهم مثل إسباير كابيتال القابضة والشمس للإسكان والتعمير ارتفاعات السوق المبكرة والارتداد الإيجابي لمؤشر EGX70 في حين واجهت الأسهم القيادية الكبرى عمليات جني أرباح وتصحيح طبيعي بعد موجة الصعود الأخيرة التي شهدها شهر مايو الماضي.

الرؤية التحليلية والفنية

الهبوط الحالي بنسبة 0.69% يُمثل حركة تصحيحية صحية وطبيعية بعد موجة الصعود القوية التي شهدها السوق خلال شهر مايو الماضي ونلاحظ بوضوح خروج جزء من السيولة من الأسهم القيادية الكبرى التي ضغطت على المؤشر الثلاثيني وتوجهها نحو أسهم الدرجة الثانية والثالثة ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70) وهو سلوك مؤسسي كلاسيكي يهدف إلى الحفاظ على وتيرة السوق الإيجابية دون الدخول في موجة هبوط حادة.

• نقطة الارتكاز: تقع عند 52,700 نقطة نقطة التوازن الحالية الاستقرار فوقها يبقي الإيجابية قائمة.

• مستويات الدعم:

  • الدعم الأول: 52,256.673 نقطة (حماية الأرباح قصيرة الأجل).

  • الدعم الثاني: 51,948.927 نقطة (مستوى الدعم الرئيسي للاتجاه الصاعد الحالي).

• مستويات المقاومة:

  • المقاومة الأولى: 52,978.973 نقطة (مستوى اختبره المؤشر في بداية الجلسة ويهدف لتأكيده).

  • المقاومة الثانية: 53,393.527 نقطة (مستهدف رئيسي في حال اختراق القمة السابقة).

الرؤية الفنية القادمة

السيناريو الرئيسي المتوقع (الارتداد وبناء القاعدة)

• السلوك السعري: تماسك المؤشر وإغلاقه فوق 52,500 نقطة بعد اختبارها يرجح أن الحركة التصحيحية الحالية تقترب من نهايتها.

• متوقع أن يبدأ المؤشر في التذبذب العرضي الضيق بين مستويات 52,500 و53,000 نقطة لامتصاص الضغوط البيعية المتبقية من المؤسسات ومن ثم تكوين قاعدة سعرية صلبة تمهد لانطلاقة جديدة تستهدف اختراق مستويات 53,650 ثم اختبار القمة التاريخية عند 54,200 نقطة.

السيناريو البديل (امتداد التصحيح المؤقت)

• في حال تزايدت ضغوط البيع الأجنبية والمؤسسية في جلسة نهاية الأسبوع وتأكد كسر مستوى 52,500 نقطة بإغلاق واضح.
• سيمتد التصحيح اللحظي لاختبار مستويات الدعم التالية القوية جداً بين 52,200 و51,500 نقطة وهذا السيناريو لا يعكس سلبية بل يظل مجرد حركة تصحيحية أعمق داخل الاتجاه العام الصاعد.

الخلاصة

التركيز على الأسهم التي تشهد تدوير سيولة إيجابي مثل العقارات وتجنب الشراء العشوائي عند القمم السعرية.

لمعرفة التوصيات الحالية اشترك بالموقع برو أو بأحد المحافظ

للإشتراك البرو 👈 https://egy.bullmarkets.today/subscribe

للإشتراك بمحافظ الخبراء 👈 https://egy.bullmarkets.today/premium-portfolios

ولمتابعة السوق بنفسك مع الاستراتيجية الذكية بالموقع اشترك قياسي وتابع المسح الفني والشراء المبكر والمؤكد و اجني ربحك ولا تتعلق باتباع البيع المبكر والمؤكد.