شهدت جلسة بداية الأسبوع تراجعاً جماعياً للمؤشرات بضغط بيعي قادته المؤسسات المحلية والأجنبية ليعمق السوق من عمليات التصحيح وجني الأرباح للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد الموجه الصعودية التاريخية التي سجل فيها المؤشر الرئيسي أعلى مستوياته على الإطلاق قرب الـ 55 ألف نقطة في وقت سابق من هذا الشهر.

أداء المؤشرات الرئيسية:

• مؤشر الرئيسي (EGX30): هبط بنسبة -1.49% عند مستويات 52,364.34.
• مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70): هبط المؤشر بنسبة -1.29% ليغلق عند مستويات 14,892.81 نقطة
• المؤشر الأوسع نطاقاً (EGX100): سجل المؤشر انخفاضا بنسبة -1.31% ليغلق عند 20,715.98 نقطة
• مؤشر الشريعة الإسلامية: سجل انخفاض بنسبة -1.82% ليغلق عند مستويات 5,412.38 نقطة.

تفاصيل السيولة وقراءة سلوك السوق

رغم الهبوط جاءت أحجام التداول قوية ومحملة بزخم لافت، حيث سجلت قيم التداول للأسهم قرابة 11.0 مليار جنيه مصري وهو ما يزيد بنحو 40.6% عن متوسط الـ 90 يوماً الماضية مما يعكس حركة تدوير سريعة ومحاولة بناء مراكز جديدة أثناء الهبوط.

يمر السوق حالياً بمرحلة جني الأرباح الصحي فبعد الارتفاعات القياسية التاريخية التي حققها المؤشر منذ مطلع العام (حيث ما زال المؤشر مرتفعاً بنسبة تتجاوز 25% منذ بداية العام الحالي) كان من الطبيعي ظهور قوى بيعية لجني الأرباح السريعة وإعادة تقييم المراكز المالية خاصة مع ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية واجتماع البنك المركزي القادم بشأن أسعار الفائدة والتعديلات الضريبية المرتقبة.

الرؤية التحليلية والفنية

تحليلياً يتواجد المؤشر الرئيسي EGX30 حالياً في منطقة تصحيحية قصيرة الأجل داخل اتجاه عام صاعد على المدى المتوسط والطويل.

• نقطة الارتكاز (Pivot Point): تقع عند 53,150 نقطة. الاستقرار أسفلها يبقي على الضغط البيعي المؤقت.

• مستويات الدعم (Support Levels):

  • الدعم الأول: 52,100 نقطة (منطقة حماية هامة للمضاربين).

  • الدعم الثاني: 51,300 نقطة (تعتبر فرصة تجميعية ذهبية للمستثمر طويل الأجل).

• مستويات المقاومة (Resistance Levels):

  • المقاومة الأولى: 53,500 نقطة (العودة فوقها تعني استعادة الثيران للسيطرة).

  • المقاومة الثانية: 54,977 نقطة (القمة التاريخية المقاومة الأعنف).

الرؤية الفنية القادمة

يتوقع أن يستهدف السوق اختبار مناطق الدعم بين 51,500 و 52,000 نقطة خلال الجلسات القادمة بهدف تكوين قاع صاعد جديد طالما لم يكسر المؤشر مستويات الـ 51,300 نقطة لأسفل بإغلاق أسبوعي.

هذه التراجعات تظل تصحيحاً صحياً لبناء زخم كافٍ لاختراق القمة التاريخية (55,000 نقطة) خلال الربع الحالي.

الخلاصة

استغل التراجعات الحالية في الأسهم القيادية (EGX30) للشراء التدريجي وتجنب مطاردة الأسهم الصغيرة التي تضخمت سعريا مع الاحتفاظ بجزء من السيولة كاش للطوارئ.

لمعرفة التوصيات الحالية اشترك بالموقع برو أو بأحد المحافظ

للإشتراك البرو 👈 https://egy.bullmarkets.today/subscribe

للإشتراك بمحافظ الخبراء 👈 https://egy.bullmarkets.today/premium-portfolios

ولمتابعة السوق بنفسك مع الاستراتيجية الذكية بالموقع اشترك قياسي وتابع المسح الفني والشراء المبكر والمؤكد و اجني ربحك ولا تتعلق باتباع البيع المبكر والمؤكد.