أنهت سوق المال المصرية تعاملات الأسبوع الثاني من شهر مايو على تباين واضح في الأداء بين مؤشراتها الرئيسية. وبينما ألقت الضغوط البيعية والتحركات التصحيحية بظلالها على الأسهم القيادية، نجحت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الزخم السعري، لتستمر حالة التدوير الذكي للسيولة بين القطاعات والمؤشرات المختلفة.

أداء المؤشرات الرئيسية:

• مؤشر الرئيسي (EGX30): هبط بنسبة -0.84% عند مستويات 53,154.84.
• مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70): ارتفع المؤشر بنسبة +4.05% ليغلق عند مستويات 15,087 نقطة
• المؤشر الأوسع نطاقاً (EGX100): سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة +3.88% ليغلق عند 20,990 نقطة
• مؤشر الشريعة الإسلامية: سجل انخفاض طفيف بنسبة -0.39% ليغلق عند مستويات 5,853.30 نقطة.

تفاصيل السيولة وقراءة سلوك السوق

شهد الأسبوع تداولات قوية ومكثفة عكست تبادل المراكز السعرية وسلوكاً متبايناً بين فئات المستثمرين:

• حجم التداولات اليومية الختامية: بلغت قيم التداول في الجلسة الختامية يوم الخميس حوالي 12.4 مليار جنيه مما يعكس استمرار تدفق السيولة وبقاء شهية التداول مرتفعة.

• سلوك المستثمرين (الأسهم):

  • المصريون: اتجهت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية نحو الشراء بصافي قيم بلغت 275.1 مليون جنيه للأفراد و248.8 مليون جنيه للمؤسسات ليمثلوا قوى الدعم الأساسية للسوق في قطاع الأسهم.

  • الأجانب والعرب: فضلوا جني الأرباح والتخارج الجزئي من قطاع الأسهم، حيث سجل الأجانب صافي بيع أسبوعي بلغ 1.4 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 739.7 مليون جنيه.

الرؤية التحليلية والفنية

يمر المؤشر الرئيسي EGX30 بمرحلة التقاط الأنفاس وإعادة اختبار مستويات الدعم الهامة بعد سلسلة الارتفاعات السابقة. في المقابل يظهر مؤشر EGX70 أداء استثنائي مخترق قمم جديدة.

• نقطة الارتكاز: 53,400 نقطة
• مستويات المقاومة
  • المقاومة الأولي: عند مستويات 53,482.013 نقطة
  • المقاومة الثانية: عند مستويات 53,809.187 نقطة
  • المقاومة الثالثة: عند مستويات 54,075.333 نقطة
• مستويات الدعم 
  • الدعم الأول: عند مستويات 52,888.693 نقطة
  • الدعم الثاني: عند مستويات 52,622.547 نقطة
  • الدعم الثالث: عند مستويات 52,295.373 نقطة

الرؤية الفنية القادمة

يتحرك مؤشر EGX30 في اتجاه عرضي مائل للهبوط الطفيف على المدى القصير جداً نتيجة للضغط البيعي من المؤسسات الأجنبية في الأسهم القيادية والثبات فوق مستويات الدعم 52,900 - 52,500 نقطة يعتبر إشارة إيجابية صريحة تدل على أن الهبوط الحالي هو مجرد تصحيح صحي وجني أرباح طوعي لتجميع قوى شرائية جديدة.

أما بالنسبة لمؤشر EGX70 فإن استمراره اعلي مستويات 15,000 نقطة يؤكد سيطرة القوة الشرائية للأفراد وانتقال السيولة الساخنة إلى أسهم المضاربات والشركات الصغيرة والمتوسطة وهو سيناريو متوقع في فترات هدوء الأسهم القيادية.

الخلاصة

استغل التراجعات الحالية في الأسهم القيادية (EGX30) للشراء التدريجي وتجنب مطاردة الأسهم الصغيرة التي تضخمت سعريا مع الاحتفاظ بجزء من السيولة كاش للطوارئ.

لمعرفة التوصيات الحالية اشترك بالموقع برو أو بأحد المحافظ

للإشتراك البرو 👈 https://egy.bullmarkets.today/subscribe

للإشتراك بمحافظ الخبراء 👈 https://egy.bullmarkets.today/premium-portfolios

ولمتابعة السوق بنفسك مع الاستراتيجية الذكية بالموقع اشترك قياسي وتابع المسح الفني والشراء المبكر والمؤكد و اجني ربحك ولا تتعلق باتباع البيع المبكر والمؤكد.