أداء المؤشر الرئيسي EGX30

اتسم أداء هذا الأسبوع باللون الأخضر حيث نجحت كافة المؤشرات في تجاوز مستويات مقاومة نفسية وفنية هامة مدفوعة بصعود الأسهم القيادية والمتوسطة على حد سواء.

أداء المؤشرات الرئيسية

• المؤشر الرئيسي (EGX30): قفز بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 53,605.08 نقطة والحالة الفنية اختراق قمة تاريخية.

• مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70): واصل تألقه ليغلق عند مستويات 14,500.26 نقطة تقريبا بعد صعوده بنسبة 3.36% في جلسة الأمس واستكمال الزخم اليوم.

• المؤشر الأوسع نطاقاً (EGX100): أنهى الجلسة في المنطقة الخضراء متجاوزا مستوى 20,206.56 نقطة.

• مؤشر الشريعة الإسلامية: أغلق المؤشر بنهاية الأسبوع بالقرب من مستويات 5,759 نقطة محققاً ارتفاعاً أسبوعياً لافتاً بنسبة تتجاوز 3.9% متفوقاً بذلك على نسبة صعود المؤشر الرئيسي EGX30 خلال نفس الفترة.

تفاصيل السيولة

شهد الأسبوع طفرة في قيم التداول حيث سجلت بعض الجلسات ما يتجاوز 13.8 مليار جنيه وهي مستويات تزيد بنحو 84% عن متوسط الـ 90 يوم الماضية مما يؤكد أن الصعود مدعوم بقوة شرائية حقيقية وليس مجرد تحركات مضاربية.

ولوحظ تفوق واضح للمؤسسات والأجانب في جانب الشراء خاصة في قطاعات العقارات مثل أوراسكوم للتنمية والإنشاءات في المقابل شهدت بعض الأسهم المتوسطة عمليات جني أرباح هادئة من قبل الأفراد.

تحليل أداء الجلسة

يقف المؤشر حالياً في منطقة استكشافية بعد كسر القمة التاريخية السابقة عند 52,800 نقطة ومؤشر القوة النسبية للمؤشر يشير إلى زخم شرائي قوي لكننا نقترب من مناطق التشبع الشرائي مما يتطلب الحذر.

• مستويات المقاومة
  • المقاومة الأولي: عند مستويات 54,247.890 نقطة
  • المقاومة الثانية: عند مستويات 54,890.700 نقطة
  • المقاومة الثالثة: عند مستويات 55,735.830 نقطة
• مستويات الدعم 
  • الدعم الأول: عند مستويات 52,759.950 نقطة
  • الدعم الثاني: عند مستويات 51,914.820 نقطة
  • الدعم الثالث: عند مستويات 51,272.010 نقطة

الرؤية الفنية القادمة

السوق حالياً في حالة Uptrend Acceleration (تسارع اتجاه صاعد) والسيناريو الأرجح هو استمرار الزخم لاختبار مستويات 55,000 نقطة شرط البقاء فوق نقطة الارتكاز.

نصيحة للمتداولين

• لا تلاحق الأسعار: مع وصول المؤشر لقمم تاريخية تجنب الشراء الاندفاعي (FOMO) وانتظر التراجعات الطفيفة لبناء مراكز جديدة.

• تفعيل وقف الخسارة: قم برفع مستوى حماية أرباحك دوريا مع صعود أسهمك ولا تسمح للربح المحقق بأن يتحول إلى خسارة.

• التركيز على القياديات: السيولة حالياً تتركز في أسهم الـ 30 الكبير خاصة تلك التي تمتلك أصولاً قوية أو عوائد تصديرية.

• مراقبة العقود الآجلة: صعود العقود الآجلة بنسبة 3.26% يعطي إشارة تفاؤلية بأن صناع السوق يتوقعون استمرار الصعود على المدى المتوسط (3 أشهر).

الخلاصة

البورصة المصرية تعيش أزهى عصورها الفنية من حيث الأرقام ولكن الذكاء الاستثماري يقتضي الموازنة بين الطموح والحذر عند القمم.

لمعرفة التوصيات الحالية اشترك بالموقع برو أو بأحد المحافظ

للإشتراك البرو 👈 https://egy.bullmarkets.today/subscribe

للإشتراك بمحافظ الخبراء 👈 https://egy.bullmarkets.today/premium-portfolios

ولمتابعة السوق بنفسك مع الاستراتيجية الذكية بالموقع اشترك قياسي وتابع المسح الفني والشراء المبكر والمؤكد و اجني ربحك ولا تتعلق باتباع البيع المبكر والمؤكد.