أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها نهاية الأسبوع علي انقسام واضح في أداء المؤشرات حيث تعرضت الأسهم القيادية لضغوط بيعية وجني أرباح دفع المؤشر الرئيسي للتراجع في مقابل تماسك وصعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة بدعم من سيولة المستثمرين الأفراد.

• المؤشر الرئيسي (EGX30): انخفض بنسبة -0.91% ليغلق عند مستوى 52,023.370 نقطة. 
• مؤشر الشريعة الإسلامية (EGX33): انخفض بنسبة -0.69% ليصل إلى مستوى 6,267.71 نقطة. 
• مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70): ارتفع بنسبة +0.43% واغلق عند مستوى 18,527.43 نقطة.
• المؤشر الأوسع نطاقًا (EGX100): ارتفع بنسبة +0.14% واغلق عند مستوي 24,493.99 نقطة.

النظرة الفنية

نقطة الارتكاز الرئيسية: 52,206.36 نقطة.

مستويات الدعم:

الدعم الأول: 51,721.393 نقطة. 

الدعم الثاني: 51,419.417 نقطة. 

مستويات المقاومة:

المقاومة الأولى: 52,508.333 نقطة. 

المقاومة الثانية: 52,993.297 نقطة.

الرؤية الفنية القادمة

السيناريو الإيجابي

نجاح المؤشر خلال جلستي الأحد والإثنين في استعادة مستوى 52,206 نقاط وهي نقطة الارتكاز والثبات أعلاه بإغلاق يومي مصحوبا بعودة أحجام التداول أعلي حاجز 10 مليارات جنيه.

سيتجه المؤشر لإعادة اختبار المقاومة الأولى عند 52,508 نقاط وبمجرد اختراق قمة الخميس 52,691 نقطة ينفتح الطريق مباشرة لاختبار حاجز 52,993 – 53,000 نقطة خلال الأسبوع.

السيناريو البديل

فشل المؤشر في تجاوز 52,206 نقاط واستمرار الضغوط البيعية على الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر.

سيتجه المؤشر لاختبار منطقة الدعم الأول عند 51,721 نقطة وهي منطقة طلب قوية يتوقع أن تظهر عندها القوى الشرائية مجددا أما في حال كسرها فيمتد التصحيح نحو الدعم المحوري عند 51,419 نقطة حيث ينصح بتفعيل مستويات حماية الأرباح للمضارب السريع.

ملاحظات سريعة للمستثمرين

راقب مستوى 52,206 نقطة بدقة ولا تتسرع في زيادة المراكز الشرائية في الأسهم القيادية إلا بعد رؤية ثبات وتداولات مستقرة أعلى نقطة الارتكاز حيث إن الفشل في تجاوزها قد يفتح الباب لاختبار سريع للدعم قرب 51,720 نقطة.

الضغط البيعي في نهاية جلسة الخميس كان مدفوعا بجني أرباح طبيعي وإغلاق مراكز نهاية الأسبوع وإذا افتتحت الجلسة على تراجع طفيف فانتظر هدوء البيع في أول نصف ساعة غالبا ما تظهر القوى الشرائية لامتصاص الهبوط قرب مستويات الدعم.

وجود نسبة سيولة تتراوح بين 20% و30% في محفظتك يمنحك مرونة كبيرة لاقتناص الفرص السعرية في حال حدوث تذبذب أو هبوط مؤقت مع بداية الأسبوع دون الحاجة للبيع بخسارة لتوفير سيولة.

الخلاصة

السوق حاليا في منطقة احتفاظ انتقائي التركيز الأفضل يكون على الأسهم التي أظهرت تماسكا أو صعودا عكس اتجاه المؤشر في جلسة الخميس مثل قطاعات البنوك المتوسطة الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة مع تجنب مطاردة الأسهم التي ارتفعت بشكل حاد قبل تأكيد اختراق المؤشر لمستوى 52,206 نقاط.

لمعرفة التوصيات الحالية اشترك بالموقع برو أو بأحد المحافظ

للإشتراك البرو 👈 https://egy.bullmarkets.today/subscribe

للإشتراك بمحافظ الخبراء 👈 https://egy.bullmarkets.today/premium-portfolios

ولمتابعة السوق بنفسك مع الاستراتيجية الذكية بالموقع اشترك قياسي وتابع المسح الفني والشراء المبكر والمؤكد و اجني ربحك ولا تتعلق باتباع البيع المبكر والمؤكد.