شهدت جلسة اليوم الأربعاء موجة تصحيحية هابطة وجني أرباح سريع وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بضغوط بيعية من المستثمرين ليرتد السوق جماعياً نحو اللون الأحمر متأثراً أيضاً ببعض المخاوف الجيوسياسية الإقليمية وارتفاع أسعار الدولار في البنوك المحلية التي تجاوزت الـ 49 جنيهاً إلى جانب ترقب المستثمرين لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

المؤشر الرئيسي (EGX30): تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة بلغت -1.84% وبعدد نقاط -977.740 نقطة عند مستويات 52,028.370 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية (EGX33): هبط بنسبة بلغت -1.70% وبعدد نقاط -100.85 نقطة عند مستويات 5,845.63 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70): هبط بنسبة بلغت -1.30% وبعدد نقاط -210.94 نقطة عند مستويات 16,004.93 نقطة.

المؤشر الأوسع نطاقًا (EGX100): هبط بنسبة بلغت -1.29% وبعدد نقاط -284.47 نقطة عند مستويات 21,747.75 نقطة.

تفاصيل السيولة وقراءة سلوك السوق

سجلت قيم التداول عليها نحو 9.2 مليار جنيه هو انعكاس لقلة طلبات الشراء نتيجة رغبة المشترين في انتظار مستويات دعم أقل.

استحوذت أذون وسندات الخزانة الحكومية على الأسد من السيولة الإجمالية اليوم بنحو 58.16 مليار جنيه (عبر تنفيذ 465 عملية).

وشهدت الجلسة صراعاً واضحاً في التوجهات الاستثمارية بين فئات السوق ويمكن تلخيص سلوك القوى البيعية والشرائية.

الرؤية التحليلية والفنية

نقطة الارتكاز: 52,400 نقطة

مستويات الدعم:

الدعم الأول: 51,559.200 نقطة 

الدعم الثاني: 51,090.030 نقطة 

مستويات المقاومة:

المقاومة الأولى: 52,758.750 نقطة 

المقاومة الثانية: 53,489.130 نقطة

الرؤية الفنية القادمة

السيناريو الشرائي ارتدادي (المرجح):

المؤشر يقترب من منطقة الدعم النفسي والفني العنيف بين 51,800 و 51,500 نقطة. فنيا يتوقع أن تظهر القوة الشرائية المؤسسية قرب هذه المستويات لحماية الاتجاه الصاعد والارتداد من هذه المنطقة سيعني تشكيل قاع أعلى مما يؤهل المؤشر لاختراق القمة التاريخية السابقة عند 53,100 نقطة واستهداف مستويات 54,500 نقطة على المدى المتوسط.

سيناريو امتداد التصحيح (الحذر):

في حال كسر مستوى 51,500 نقطة بضغط بيعي قوي فإن التصحيح سيمتد إلى مستويات 51,200 ثم 50,800 نقطة وهي مناطق المتوسط المتحرك لـ 20 و50 يوما وهذا السيناريو لا يعني نهاية الاتجاه الصاعد بل يعني تحول الحركة إلى عرضية مائلة للهبوط لتجميع سيولة أكبر.

الخلاصة

ينصح بعدم الإفراط في استخدام الهامش والاحتفاظ بجزء من السيولة كاش لاستغلال الهبوط الحالي في بناء مراكز شرائية جديدة في الأسهم القيادية ذات الملاءة المالية القوية فور ظهور إشارات الارتداد الفني.

لمعرفة التوصيات الحالية اشترك بالموقع برو أو بأحد المحافظ

للإشتراك البرو 👈 https://egy.bullmarkets.today/subscribe

للإشتراك بمحافظ الخبراء 👈 https://egy.bullmarkets.today/premium-portfolios

ولمتابعة السوق بنفسك مع الاستراتيجية الذكية بالموقع اشترك قياسي وتابع المسح الفني والشراء المبكر والمؤكد و اجني ربحك ولا تتعلق باتباع البيع المبكر والمؤكد.